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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 446 555.00 | 331 024.00 | 115 531.00 | 446 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 131.00 | 43 039.00 | 7 091.00 | 50 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 837.00 | 56 461.00 | 2 376.00 | 58 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 693.00 | 430 525.00 | 134 168.00 | 564 693.00 |
BT Marchandises | 108 370.00 | | 108 370.00 | 108 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 712.00 | 148.00 | 10 564.00 | 10 712.00 |
BZ Autres créances | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
CF Disponibilités | 79 545.00 | | 79 545.00 | 79 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 632.00 | 148.00 | 231 483.00 | 231 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 326.00 | 430 674.00 | 365 652.00 | 796 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 712.00 | | | 156 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 538.00 | | | -13 538.00 |
DL TOTAL (I) | 187 173.00 | | | 187 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 955.00 | | | 74 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 478.00 | | | 178 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 652.00 | | | 365 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 478.00 | | | 178 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 321.00 | | | 557 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 152.00 | | | 548 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 073.00 | 42 453.00 | | 388 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 073.00 | 42 453.00 | | 388 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 956.00 | 74 956.00 | | 74 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
UX Autres créances clients | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
VP Divers | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 886.00 | 43 717.00 | 9 169.00 | 52 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 478.00 | 178 478.00 | | 178 478.00 |