| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 481 480.00 | 372 363.00 | 109 117.00 | 481 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 329.00 | 46 350.00 | 10 979.00 | 57 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 837.00 | 58 692.00 | 145.00 | 58 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 816.00 | 477 405.00 | 129 410.00 | 606 816.00 |
BT Marchandises | 115 804.00 | | 115 804.00 | 115 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BZ Autres créances | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CF Disponibilités | 77 780.00 | | 77 780.00 | 77 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 123.00 | | 237 123.00 | 237 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 939.00 | 477 405.00 | 366 533.00 | 843 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 173.00 | | | 133 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
DL TOTAL (I) | 182 809.00 | | | 182 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 553.00 | | | 82 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
EA Autres dettes | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 724.00 | | | 183 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 533.00 | | | 366 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 422.00 | | | 143 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 694.00 | | 42 123.00 | 564 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 525.00 | | 42 123.00 | 555 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 526.00 | 46 880.00 | 477 406.00 | 430 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 526.00 | 46 880.00 | 477 406.00 | 430 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 553.00 | 82 553.00 | | 82 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
UX Autres créances clients | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 177.00 | 11 874.00 | 40 302.00 | 52 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -35 498.00 | | | -35 498.00 |
VP Divers | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 707.00 | 43 538.00 | 9 169.00 | 52 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 725.00 | 143 422.00 | 40 302.00 | 183 725.00 |