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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 481 480.00 | 421 601.00 | 59 879.00 | 481 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 329.00 | 52 523.00 | 4 806.00 | 57 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 837.00 | 58 837.00 | | 58 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 816.00 | 532 961.00 | 73 854.00 | 606 816.00 |
BT Marchandises | 97 456.00 | | 97 456.00 | 97 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BZ Autres créances | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
CF Disponibilités | 185 413.00 | | 185 413.00 | 185 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 418.00 | | 331 418.00 | 331 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 235.00 | 532 961.00 | 405 273.00 | 938 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 122 618.00 | | | 122 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
DL TOTAL (I) | 204 570.00 | | | 204 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 402.00 | | | 63 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 702.00 | | | 200 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 273.00 | | | 405 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 362.00 | | | 172 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 816.00 | | | 606 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 647.00 | | | 597 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 901.00 | 24 061.00 | | 508 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 901.00 | 24 061.00 | | 508 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 403.00 | 63 403.00 | | 63 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 654.00 | 65 654.00 | | 65 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
UX Autres créances clients | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 351.00 | 11.00 | | 28 351.00 |
VI Groupe et associés | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 717.00 | 48 548.00 | 9 169.00 | 57 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 703.00 | 172 363.00 | | 200 703.00 |