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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 375 123.00 | | 375 123.00 | 375 123.00 |
AP Constructions | 1 500 493.00 | 722 234.00 | 778 259.00 | 1 500 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 925.00 | 67 925.00 | | 67 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 691.00 | 790 159.00 | 1 153 532.00 | 1 943 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 688.00 | | 76 688.00 | 76 688.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 373.00 | | 110 373.00 | 110 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 064.00 | 790 159.00 | 1 263 905.00 | 2 054 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -661 253.00 | | | -661 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 756.00 | | | -27 756.00 |
DL TOTAL (I) | -679 009.00 | | | -679 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914 965.00 | | | 1 914 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
EA Autres dettes | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 914.00 | | | 1 942 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 905.00 | | | 1 263 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 914.00 | | | 1 942 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 080.00 | | 121 080.00 | 121 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 080.00 | | 121 080.00 | 121 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 625.00 | | | 128 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 382.00 | | | 156 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 756.00 | | | -27 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 691.00 | | | 1 943 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 943 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 541.00 | | | 1 943 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 136.00 | 72 023.00 | | 718 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650 211.00 | 72 023.00 | | 650 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 925.00 | | | 67 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 76 688.00 | | | 76 688.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 914 965.00 | 1 914 965.00 | | 1 914 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 138.00 | 76 988.00 | 150.00 | 77 138.00 |
VW T.V.A. | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 914.00 | 1 942 914.00 | | 1 942 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
ST Autres comptes | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YT Sous‐traitance | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 446.00 | | | 32 446.00 |