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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 375 123.00 | | 375 123.00 | 375 123.00 |
AP Constructions | 1 500 493.00 | 869 171.00 | 631 322.00 | 1 500 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 925.00 | 67 925.00 | | 67 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 691.00 | 937 096.00 | 1 006 595.00 | 1 943 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 790.00 | | 125 790.00 | 125 790.00 |
BZ Autres créances | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 863.00 | | 138 863.00 | 138 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 554.00 | 937 096.00 | 1 145 458.00 | 2 082 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -676 361.00 | | | -676 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 581.00 | | | -33 581.00 |
DL TOTAL (I) | -699 941.00 | | | -699 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827 946.00 | | | 1 827 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 399.00 | | | 1 845 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 458.00 | | | 1 145 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 399.00 | | | 1 845 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 812.00 | | 123 812.00 | 123 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 812.00 | | 123 812.00 | 123 812.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 813.00 | | | 123 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 394.00 | | | 157 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 581.00 | | | -33 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 691.00 | | | 1 943 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 943 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 541.00 | | | 1 943 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 082.00 | 42 014.00 | | 895 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 082.00 | 42 014.00 | | 895 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 125 790.00 | 125 790.00 | | 125 790.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 827 946.00 | 1 827 946.00 | | 1 827 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 336.00 | 127 188.00 | 150.00 | 127 336.00 |
VW T.V.A. | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 399.00 | 1 845 399.00 | | 1 845 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
ST Autres comptes | 238.00 | | | 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 648.00 | | | 648.00 |
YT Sous‐traitance | 55 072.00 | | | 55 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 317.00 | | | 68 317.00 |