| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 375 123.00 | | 375 123.00 | 375 123.00 |
AP Constructions | 1 500 493.00 | 794 258.00 | 706 235.00 | 1 500 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 925.00 | 67 925.00 | | 67 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 691.00 | 862 182.00 | 1 081 509.00 | 1 943 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 594.00 | | 66 594.00 | 66 594.00 |
BZ Autres créances | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 254.00 | | 98 254.00 | 98 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 945.00 | 862 182.00 | 1 179 763.00 | 2 041 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -689 009.00 | | | -689 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 844.00 | | | -22 844.00 |
DL TOTAL (I) | -701 853.00 | | | -701 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870 916.00 | | | 1 870 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 616.00 | | | 1 881 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 763.00 | | | 1 179 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 616.00 | | | 1 881 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 080.00 | | 121 080.00 | 121 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 080.00 | | 121 080.00 | 121 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 203.00 | | | 136 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 047.00 | | | 159 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 844.00 | | | -22 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 691.00 | | | 1 943 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 943 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 541.00 | | | 1 943 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 159.00 | 72 023.00 | | 790 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 159.00 | 72 023.00 | | 790 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 66 594.00 | | | 66 594.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | | | 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 870 916.00 | 1 870 916.00 | | 1 870 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 996.00 | 69 846.00 | 150.00 | 69 996.00 |
VW T.V.A. | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 616.00 | 1 881 616.00 | | 1 881 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
ST Autres comptes | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130.00 | | | 130.00 |
YT Sous‐traitance | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 036.00 | | | 29 036.00 |