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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 375 123.00 | | 375 123.00 | 375 123.00 |
AP Constructions | 1 500 493.00 | 911 185.00 | 589 308.00 | 1 500 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 925.00 | 67 925.00 | | 67 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 691.00 | 979 110.00 | 964 581.00 | 1 943 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 285.00 | | 187 285.00 | 187 285.00 |
BZ Autres créances | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 153.00 | | 195 153.00 | 195 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 844.00 | 979 110.00 | 1 159 734.00 | 2 138 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -709 941.00 | | | -709 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 244.00 | | | -32 244.00 |
DL TOTAL (I) | -732 185.00 | | | -732 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827 946.00 | | | 1 827 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 919.00 | | | 1 891 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 734.00 | | | 1 159 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 919.00 | | | 1 891 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 163.00 | | 128 163.00 | 128 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 163.00 | | 128 163.00 | 128 163.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 990.00 | | | 131 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 233.00 | | | 164 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 244.00 | | | -32 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 691.00 | | | 1 943 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 943 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 541.00 | | | 1 943 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 096.00 | 42 014.00 | | 937 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 096.00 | 42 014.00 | | 937 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 187 285.00 | 187 285.00 | | 187 285.00 |
VB T. V. A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 827 946.00 | 1 827 946.00 | | 1 827 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 870.00 | 194 720.00 | 150.00 | 194 870.00 |
VW T.V.A. | 62 174.00 | 62 174.00 | | 62 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 919.00 | 1 891 919.00 | | 1 891 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
ST Autres comptes | 180.00 | | | 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 648.00 | | | 648.00 |
YT Sous‐traitance | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 534.00 | | | 68 534.00 |