| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 375 123.00 | | 375 123.00 | 375 123.00 |
AP Constructions | 1 500 493.00 | 785 143.00 | 715 350.00 | 1 500 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 925.00 | 67 925.00 | | 67 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 691.00 | 853 068.00 | 1 090 623.00 | 1 943 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 594.00 | | 66 594.00 | 66 594.00 |
BZ Autres créances | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CF Disponibilités | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 518.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 819.00 | | 109 819.00 | 109 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 510.00 | 853 068.00 | 1 200 442.00 | 2 053 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -711 853.00 | | | -711 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 943.00 | | | 47 943.00 |
DL TOTAL (I) | -653 911.00 | | | -653 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840 926.00 | | | 1 840 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 353.00 | | | 1 854 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 442.00 | | | 1 200 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 353.00 | | | 1 854 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 080.00 | | 121 080.00 | 121 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 080.00 | | 121 080.00 | 121 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | | | -478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 896.00 | | | 195 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 953.00 | | | 147 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 943.00 | | | 47 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 691.00 | | | 1 943 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 943 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 541.00 | | | 1 943 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 182.00 | 65 688.00 | 74 802.00 | 862 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 182.00 | 65 688.00 | 74 802.00 | 862 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 66 594.00 | 66 594.00 | | 66 594.00 |
VB T. V. A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 840 926.00 | 1 840 926.00 | | 1 840 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 551.00 | 75 405.00 | 150.00 | 75 551.00 |
VW T.V.A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 353.00 | 1 854 353.00 | | 1 854 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
ST Autres comptes | 428.00 | | | 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 648.00 | | | 648.00 |
YT Sous‐traitance | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 456.00 | | | 30 456.00 |