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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 734.00 | 81 182.00 | 107 552.00 | 188 734.00 |
040 Immobilisations financières | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 083.00 | 81 182.00 | 172 901.00 | 254 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
060 Stock marchandises | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
072 Créances – Autres | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
084 Disponibilités | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 016.00 | | 43 016.00 | 43 016.00 |
110 Total général Actif | 297 098.00 | 81 182.00 | 215 916.00 | 297 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -39 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 452.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 106 940.00 | | | 106 940.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 106 940.00 | 96 788.00 | | 106 940.00 |
214 Production vendue de biens – France | 479 473.00 | 444 887.00 | | 479 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
224 Production immobilisée | 8 411.00 | 8 028.00 | | 8 411.00 |
230 Autres produits | 2 285.00 | 6 000.00 | | 2 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 328.00 | 555 703.00 | | 598 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 563.00 | 46 813.00 | | 57 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 400.00 | -2 150.00 | | -1 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 710.00 | 126 473.00 | | 131 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 521.00 | -623.00 | | 521.00 |
242 Autres charges externes. | 149 031.00 | 141 461.00 | | 149 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 155.00 | 4 322.00 | | 4 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 053.00 | 158 039.00 | | 156 053.00 |
252 Charges sociales | 47 012.00 | 48 986.00 | | 47 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 750.00 | 22 544.00 | | 23 750.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 518.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 424.00 | 546 383.00 | | 568 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 904.00 | 9 320.00 | | 29 904.00 |
294 Charges financières | 2 198.00 | 4 424.00 | | 2 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 864.00 | 4 895.00 | | 23 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 077.00 | | | 254 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 369.00 | | | -1 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |