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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 605.00 | 100 515.00 | 89 090.00 | 189 605.00 |
040 Immobilisations financières | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 954.00 | 100 515.00 | 154 439.00 | 254 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
060 Stock marchandises | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
072 Créances – Autres | 45 034.00 | | 45 034.00 | 45 034.00 |
084 Disponibilités | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 299.00 | | 74 299.00 | 74 299.00 |
110 Total général Actif | 329 253.00 | 100 515.00 | 228 738.00 | 329 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 293.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 710.00 | 106 940.00 | | 96 710.00 |
214 Production vendue de biens – France | 437 733.00 | 479 473.00 | | 437 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 220.00 | | |
224 Production immobilisée | 5 617.00 | 8 411.00 | | 5 617.00 |
230 Autres produits | 36 003.00 | 2 285.00 | | 36 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 064.00 | 598 328.00 | | 576 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 430.00 | 57 563.00 | | 41 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 080.00 | -1 400.00 | | 2 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 260.00 | 131 710.00 | | 132 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -808.00 | 521.00 | | -808.00 |
242 Autres charges externes. | 139 837.00 | 149 031.00 | | 139 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 611.00 | 4 155.00 | | 4 611.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 245.00 | 156 053.00 | | 144 245.00 |
252 Charges sociales | 46 408.00 | 47 012.00 | | 46 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 055.00 | 23 750.00 | | 23 055.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 29.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 118.00 | 568 424.00 | | 533 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 946.00 | 29 904.00 | | 42 946.00 |
294 Charges financières | 2 124.00 | 2 198.00 | | 2 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 869.00 | 1 414.00 | | 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 2 428.00 | | 4 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 087.00 | 23 864.00 | | 35 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 083.00 | | | 254 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 700.00 | | | 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -700.00 | | | -700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 115.00 | | | 63 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |