| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 961.00 | 197 499.00 | 81 462.00 | 278 961.00 |
040 Immobilisations financières | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 900.00 | 197 499.00 | 145 401.00 | 342 900.00 |
060 Stock marchandises | 56 502.00 | | 56 502.00 | 56 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
072 Créances – Autres | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
084 Disponibilités | 122 388.00 | | 122 388.00 | 122 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 446.00 | | 205 446.00 | 205 446.00 |
110 Total général Actif | 548 347.00 | 197 499.00 | 350 847.00 | 548 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 741.00 | 62 292.00 | | 69 741.00 |
214 Production vendue de biens – France | 422 249.00 | 384 573.00 | | 422 249.00 |
224 Production immobilisée | 2 136.00 | 1 014.00 | | 2 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 248.00 | 25 228.00 | | 40 248.00 |
230 Autres produits | 69.00 | 323.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 444.00 | 473 430.00 | | 534 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 967.00 | 70 859.00 | | 68 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 002.00 | -2 500.00 | | -51 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 429.00 | 140 547.00 | | 175 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 400.00 | | |
242 Autres charges externes. | 139 757.00 | 154 371.00 | | 139 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 285.00 | 8 950.00 | | 3 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 138.00 | 52 392.00 | | 78 138.00 |
252 Charges sociales | 21 226.00 | 5 600.00 | | 21 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 858.00 | 25 975.00 | | 30 858.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 2 437.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 816.00 | 459 031.00 | | 466 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 628.00 | 14 399.00 | | 67 628.00 |
294 Charges financières | 684.00 | 1 062.00 | | 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 707.00 | 13 338.00 | | 64 707.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 487.00 | | | 487.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 601.00 | | | 325 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 173.00 | | | 56 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |