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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 120.00 | 119 430.00 | 75 689.00 | 195 120.00 |
040 Immobilisations financières | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 468.00 | 119 430.00 | 141 038.00 | 260 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 49 791.00 | | 49 791.00 | 49 791.00 |
084 Disponibilités | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 237.00 | | 71 237.00 | 71 237.00 |
110 Total général Actif | 331 706.00 | 119 430.00 | 212 275.00 | 331 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 045.00 | 96 710.00 | | 88 045.00 |
214 Production vendue de biens – France | 426 532.00 | 437 733.00 | | 426 532.00 |
224 Production immobilisée | 5 219.00 | 5 617.00 | | 5 219.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 36 003.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 808.00 | 576 064.00 | | 519 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 808.00 | 41 430.00 | | 29 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -930.00 | 2 080.00 | | -930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 512.00 | 132 260.00 | | 145 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 317.00 | -808.00 | | 317.00 |
242 Autres charges externes. | 129 538.00 | 139 837.00 | | 129 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | 4 611.00 | | 1 590.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 105.00 | 144 245.00 | | 139 105.00 |
252 Charges sociales | 49 097.00 | 46 408.00 | | 49 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 797.00 | 23 055.00 | | 22 797.00 |
262 Autres charges | 777.00 | 2.00 | | 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 612.00 | 533 118.00 | | 517 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 196.00 | 42 946.00 | | 2 196.00 |
294 Charges financières | 1 987.00 | 2 124.00 | | 1 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | 869.00 | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 866.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 37.00 | 35 087.00 | | 37.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 954.00 | | | 254 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 57.00 | | | 57.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -57.00 | | | -57.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 262.00 | | | 60 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |