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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 203.00 | 141 197.00 | 64 006.00 | 205 203.00 |
040 Immobilisations financières | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 752.00 | 141 197.00 | 127 555.00 | 268 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
084 Disponibilités | 45 999.00 | | 45 999.00 | 45 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 253.00 | | 79 253.00 | 79 253.00 |
110 Total général Actif | 348 004.00 | 141 197.00 | 206 808.00 | 348 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 084.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 581.00 | 88 045.00 | | 111 581.00 |
214 Production vendue de biens – France | 492 150.00 | 426 532.00 | | 492 150.00 |
224 Production immobilisée | 1 826.00 | 5 219.00 | | 1 826.00 |
230 Autres produits | 1 004.00 | 12.00 | | 1 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 561.00 | 519 808.00 | | 606 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 393.00 | 29 808.00 | | 61 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | -930.00 | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 009.00 | 145 512.00 | | 209 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | 317.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 144 946.00 | 129 538.00 | | 144 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 370.00 | 1 590.00 | | 3 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 529.00 | 139 105.00 | | 93 529.00 |
252 Charges sociales | 32 050.00 | 49 097.00 | | 32 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 767.00 | 22 797.00 | | 21 767.00 |
262 Autres charges | 7 435.00 | 777.00 | | 7 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 599.00 | 517 612.00 | | 574 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 962.00 | 2 196.00 | | 31 962.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 1 042.00 | 1 987.00 | | 1 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 731.00 | 172.00 | | 3 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 166.00 | 37.00 | | 25 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 468.00 | | | 260 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 531.00 | | | 71 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |