| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 361.00 | 9 018.00 | 94 343.00 | 103 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 320.00 | | 101 320.00 | 101 320.00 |
BZ Autres créances | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 102.00 | | 635 102.00 | 635 102.00 |
CF Disponibilités | 85 124.00 | | 85 124.00 | 85 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 842 558.00 | | 842 558.00 | 842 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 919.00 | 9 018.00 | 936 901.00 | 945 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 434.00 | 190 284.00 | | 220 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 078.00 | 30 150.00 | | 37 078.00 |
DL TOTAL (I) | 266 412.00 | 229 334.00 | | 266 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 7 050.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 888.00 | 57 211.00 | | 52 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 599.00 | 538 168.00 | | 598 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 993.00 | 14 689.00 | | 18 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 489.00 | 617 118.00 | | 670 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 901.00 | 846 452.00 | | 936 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 531.00 | | 269 531.00 | 269 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 531.00 | | 269 531.00 | 269 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 848.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 565.00 | 6 672.00 | | 12 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 565.00 | 6 672.00 | | 12 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 183.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 183.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 461.00 | 6 489.00 | | 12 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | 4 733.00 | | 6 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 399.00 | 304 325.00 | | 297 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 321.00 | 274 175.00 | | 260 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 078.00 | 30 150.00 | | 37 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 361.00 | | | 103 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 599.00 | 535 315.00 | 63 284.00 | 598 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 101 320.00 | | | 101 320.00 |
VB T. V. A. | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 52 888.00 | | | 52 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 504.00 | | | 70 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 876.00 | 124 876.00 | | 124 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 489.00 | 554 317.00 | 63 284.00 | 670 489.00 |