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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
AP Constructions | 3 399.00 | 2 374.00 | 1 024.00 | 3 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 699.00 | 6 874.00 | 108 824.00 | 115 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 570.00 | | 89 570.00 | 89 570.00 |
BZ Autres créances | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591 733.00 | | 591 733.00 | 591 733.00 |
CF Disponibilités | 351 408.00 | | 351 408.00 | 351 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 056 023.00 | | 1 056 023.00 | 1 056 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 722.00 | 6 874.00 | 1 164 848.00 | 1 171 722.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 131.00 | 251 091.00 | | 261 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 860.00 | 40 040.00 | | 36 860.00 |
DL TOTAL (I) | 306 892.00 | 300 031.00 | | 306 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 526.00 | 49 858.00 | | 58 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 905.00 | 629 668.00 | | 754 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 953.00 | 27 883.00 | | 29 953.00 |
EA Autres dettes | 14 561.00 | 5 349.00 | | 14 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 956.00 | 712 758.00 | | 857 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 848.00 | 1 012 789.00 | | 1 164 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 956.00 | 317 231.00 | | 857 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 549.00 | | 312 549.00 | 312 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 549.00 | | 312 549.00 | 312 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 279.00 | |
GE Autres charges | | | -1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 587.00 | 7 723.00 | | 8 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 587.00 | 7 723.00 | | 13 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 316.00 | | 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 944.00 | 316.00 | | 2 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 643.00 | 7 407.00 | | 10 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 452.00 | 7 396.00 | | 7 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 909.00 | 309 698.00 | | 351 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 048.00 | 269 658.00 | | 315 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 860.00 | 40 040.00 | | 36 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 776.00 | 1 779.00 | | 3 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 979.00 | | | 120 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 280.00 | 115 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 280.00 | 7 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 682.00 | 2 279.00 | 3 087.00 | 7 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 682.00 | 2 279.00 | 3 087.00 | 7 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 905.00 | 333 934.00 | 322 264.00 | 754 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
UX Autres créances clients | 89 570.00 | 89 570.00 | | 89 570.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 58 526.00 | | | 58 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 882.00 | 112 882.00 | | 112 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 956.00 | 378 459.00 | 322 264.00 | 857 956.00 |