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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
AP Constructions | 7 119.00 | 2 925.00 | 4 193.00 | 7 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 060.00 | 4 756.00 | 1 304.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 979.00 | 7 682.00 | 113 297.00 | 120 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 977.00 | | 558 977.00 | 558 977.00 |
CF Disponibilités | 325 102.00 | | 325 102.00 | 325 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 492.00 | | 899 492.00 | 899 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 471.00 | 7 682.00 | 1 012 789.00 | 1 020 471.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 091.00 | 237 512.00 | | 251 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 040.00 | 33 579.00 | | 40 040.00 |
DL TOTAL (I) | 300 031.00 | 279 991.00 | | 300 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130 037.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 858.00 | 52 158.00 | | 49 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 668.00 | 414 997.00 | | 629 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 883.00 | 21 328.00 | | 27 883.00 |
EA Autres dettes | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 758.00 | 618 520.00 | | 712 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 789.00 | 898 511.00 | | 1 012 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 231.00 | 618 520.00 | | 317 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 684.00 | | 290 684.00 | 290 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 684.00 | | 290 684.00 | 290 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | -2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 723.00 | 4 107.00 | | 7 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 723.00 | 4 107.00 | | 7 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 8 380.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 10 923.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 407.00 | -6 817.00 | | 7 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | 5 307.00 | | 7 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 698.00 | 314 922.00 | | 309 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 658.00 | 281 343.00 | | 269 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 040.00 | 33 579.00 | | 40 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 779.00 | 1 692.00 | | 1 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 419.00 | | 17 560.00 | 103 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 619.00 | | 1 560.00 | 11 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 262.00 | 1 420.00 | | 6 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 262.00 | 1 420.00 | | 6 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 668.00 | 283 998.00 | 313 540.00 | 629 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VI Groupe et associés | 49 858.00 | | | 49 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 758.00 | 317 230.00 | 313 540.00 | 712 758.00 |