| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
AP Constructions | 7 119.00 | 1 762.00 | 5 357.00 | 7 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 103 419.00 | 6 262.00 | 97 157.00 | 103 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 235.00 | | 142 235.00 | 142 235.00 |
BZ Autres créances | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 283.00 | | 556 283.00 | 556 283.00 |
CF Disponibilités | 87 379.00 | | 87 379.00 | 87 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 354.00 | | 801 354.00 | 801 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 773.00 | 6 262.00 | 898 511.00 | 904 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 512.00 | 220 434.00 | | 237 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 579.00 | 37 078.00 | | 33 579.00 |
DL TOTAL (I) | 279 991.00 | 266 412.00 | | 279 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 037.00 | 10.00 | | 130 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 158.00 | 52 888.00 | | 52 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 997.00 | 598 599.00 | | 414 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 328.00 | 18 993.00 | | 21 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 520.00 | 670 489.00 | | 618 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 511.00 | 936 901.00 | | 898 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 520.00 | 554 317.00 | | 618 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 764.00 | | 292 764.00 | 292 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 764.00 | | 292 764.00 | 292 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 107.00 | 12 565.00 | | 4 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 107.00 | 12 565.00 | | 4 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 380.00 | 104.00 | | 8 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 923.00 | 104.00 | | 10 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 817.00 | 12 461.00 | | -6 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 6 410.00 | | 5 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 922.00 | 297 399.00 | | 314 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 343.00 | 260 321.00 | | 281 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 579.00 | 37 078.00 | | 33 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 692.00 | 1 806.00 | | 1 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 361.00 | | 5 619.00 | 103 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 543.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 561.00 | 103 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 018.00 | 11 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 018.00 | | 5 619.00 | 9 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 018.00 | 262.00 | 3 018.00 | 9 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 018.00 | 262.00 | 3 018.00 | 9 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 997.00 | 299 469.00 | 115 528.00 | 414 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 235.00 | 142 235.00 | | 142 235.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 037.00 | 130 037.00 | | 130 037.00 |
VI Groupe et associés | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 692.00 | 157 692.00 | | 157 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 520.00 | 450 834.00 | 115 528.00 | 618 520.00 |