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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
AP Constructions | 3 399.00 | 3 192.00 | 207.00 | 3 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 899.00 | 7 692.00 | 108 207.00 | 115 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 382.00 | | 136 382.00 | 136 382.00 |
BZ Autres créances | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 954.00 | | 548 954.00 | 548 954.00 |
CF Disponibilités | 398 803.00 | | 398 803.00 | 398 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 970.00 | | 1 092 970.00 | 1 092 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 868.00 | 7 692.00 | 1 201 176.00 | 1 208 868.00 |
CU Autres participations | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 686.00 | 267 992.00 | | 163 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 734.00 | -104 305.00 | | 40 734.00 |
DL TOTAL (I) | 213 320.00 | 172 586.00 | | 213 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 484.00 | 56 735.00 | | 51 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 397.00 | 209 695.00 | | 198 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 206.00 | 23 457.00 | | 21 206.00 |
EA Autres dettes | 716 770.00 | 731 574.00 | | 716 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 857.00 | 1 021 472.00 | | 987 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 176.00 | 1 194 058.00 | | 1 201 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 857.00 | 1 021 472.00 | | 987 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 941.00 | | 100 941.00 | 100 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 941.00 | | 100 941.00 | 100 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 4 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 362.00 | 13 076.00 | | 22 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 362.00 | 13 076.00 | | 22 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 839.00 | 4 569.00 | | 8 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 839.00 | 4 569.00 | | 8 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 522.00 | 8 507.00 | | 13 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 715.00 | 122 141.00 | | 214 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 981.00 | 226 447.00 | | 173 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 734.00 | -104 305.00 | | 40 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 113.00 | 4 019.00 | | 4 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 899.00 | | | 115 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 294.00 | 398.00 | | 7 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 294.00 | 398.00 | | 7 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 397.00 | 89 642.00 | 61 898.00 | 198 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 770.00 | 413 054.00 | 151 351.00 | 716 770.00 |
UX Autres créances clients | 136 382.00 | 136 382.00 | | 136 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VI Groupe et associés | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 213.00 | 145 213.00 | | 145 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 857.00 | 523 902.00 | 213 249.00 | 987 857.00 |