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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 808 489.00 | | 808 489.00 | 808 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 808 489.00 | | 808 489.00 | 808 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
084 Disponibilités | 71 693.00 | | 71 693.00 | 71 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 921.00 | | 86 921.00 | 86 921.00 |
110 Total général Actif | 895 410.00 | | 895 410.00 | 895 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 518 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 791 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 895 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 830.00 | 120 000.00 | | 125 830.00 |
242 Autres charges externes. | 4 564.00 | 2 405.00 | | 4 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | 395.00 | | 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 60 000.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 36 214.00 | 30 863.00 | | 36 214.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 178.00 | 93 663.00 | | 89 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 652.00 | 26 338.00 | | 36 652.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | 15 064.00 | | 25 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 380.00 | 30 375.00 | | 380.00 |
294 Charges financières | 3 677.00 | 5 096.00 | | 3 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | 11 648.00 | | 5 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 164.00 | 55 033.00 | | 53 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60 064.00 | | | 60 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 843 553.00 | | | 843 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 064.00 | | | 60 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 664.00 | | | 664.00 |