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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 831.00 | 664.00 | 167.00 | 831.00 |
040 Immobilisations financières | 703 533.00 | | 703 533.00 | 703 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 704 364.00 | 664.00 | 703 700.00 | 704 364.00 |
072 Créances – Autres | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
084 Disponibilités | 64 114.00 | | 64 114.00 | 64 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 950.00 | | 64 950.00 | 64 950.00 |
110 Total général Actif | 769 314.00 | 664.00 | 768 650.00 | 769 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 526 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 765 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 936.00 | |
172 Autres dettes | | | 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 768 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 663 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 524.00 | 3 298.00 | | 3 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
254 Dotations aux amortissements | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 839.00 | 3 576.00 | | 3 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 839.00 | -3 576.00 | | -3 839.00 |
280 Produits financiers | 22 992.00 | 8 591.00 | | 22 992.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 200.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 151.00 | 5 015.00 | | 19 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 663 246.00 | | | 663 246.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 897.00 | | | 89 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 663 246.00 | | | 663 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 418.00 | | | 418.00 |