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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 003.00 | 350.00 | 653.00 | 1 003.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 003.00 | 350.00 | 20 653.00 | 21 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
084 Disponibilités | 733 694.00 | | 733 694.00 | 733 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 774 262.00 | | 774 262.00 | 774 262.00 |
110 Total général Actif | 795 266.00 | 350.00 | 794 916.00 | 795 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 563 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 779 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 000.00 | 116 000.00 | | 97 000.00 |
230 Autres produits | 191.00 | 1.00 | | 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 191.00 | 116 001.00 | | 97 191.00 |
242 Autres charges externes. | 21 024.00 | 15 958.00 | | 21 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | 1 307.00 | | 1 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 50 000.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 30 907.00 | 40 842.00 | | 30 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 350.00 | | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 795.00 | 108 106.00 | | 101 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 604.00 | 7 895.00 | | -4 604.00 |
280 Produits financiers | 2 417.00 | 40 908.00 | | 2 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 390.00 | 769 846.00 | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 783 490.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 3 526.00 | | 1 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 707.00 | 31 633.00 | | -3 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 816.00 | | | 816.00 |