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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
072 Créances – Autres | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
084 Disponibilités | 785 226.00 | | 785 226.00 | 785 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 821 105.00 | | 821 105.00 | 821 105.00 |
110 Total général Actif | 831 105.00 | | 831 105.00 | 831 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 551 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 803 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 831 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 769 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 000.00 | 120 000.00 | | 116 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5 830.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 001.00 | 125 830.00 | | 116 001.00 |
242 Autres charges externes. | 15 958.00 | 4 564.00 | | 15 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | 400.00 | | 1 307.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | 48 000.00 | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 40 842.00 | 36 214.00 | | 40 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 106.00 | 89 178.00 | | 108 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 895.00 | 36 652.00 | | 7 895.00 |
280 Produits financiers | 40 908.00 | 25 000.00 | | 40 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 769 846.00 | 380.00 | | 769 846.00 |
294 Charges financières | | 3 677.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 783 490.00 | | | 783 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 5 191.00 | | 3 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 633.00 | 53 164.00 | | 31 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 783 490.00 | | | 783 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 783 490.00 | | | 783 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 783 490.00 | | | 783 490.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 783 490.00 | | | 783 490.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 769 461.00 | | | 769 461.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -14 029.00 | | | -14 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 408.00 | | | 408.00 |