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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 831.00 | 386.00 | 445.00 | 831.00 |
040 Immobilisations financières | 89 065.00 | | 89 065.00 | 89 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 897.00 | 386.00 | 89 511.00 | 89 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
084 Disponibilités | 679 517.00 | 2.00 | 679 517.00 | 679 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 681 141.00 | | 681 141.00 | 681 141.00 |
110 Total général Actif | 771 037.00 | 386.00 | 770 651.00 | 771 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 541 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 766 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 439.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 770 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 22 080.00 | | |
230 Autres produits | | 14 008.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 36 088.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 298.00 | 29 544.00 | | 3 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 710.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 16 000.00 | | |
252 Charges sociales | | 12 729.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 278.00 | 418.00 | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 576.00 | 59 401.00 | | 3 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 576.00 | -23 313.00 | | -3 576.00 |
280 Produits financiers | 8 591.00 | 3 956.00 | | 8 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 1 610.00 | | 1 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | 368.00 | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 015.00 | -18 115.00 | | 5 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 418.00 | | | 418.00 |