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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 476.00 | 25 215.00 | 12 261.00 | 37 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 704.00 | 37 411.00 | 12 293.00 | 49 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 154.00 | 7 785.00 | 497 369.00 | 505 154.00 |
BZ Autres créances | 83 065.00 | | 83 065.00 | 83 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 56 417.00 | | 56 417.00 | 56 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 671.00 | 7 785.00 | 736 886.00 | 744 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 375.00 | 45 196.00 | 749 179.00 | 794 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 503.00 | 161 976.00 | | 194 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 942.00 | 32 527.00 | | 25 942.00 |
DL TOTAL (I) | 264 331.00 | 238 389.00 | | 264 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 821.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 593.00 | 35 024.00 | | 43 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 983.00 | 282 068.00 | | 335 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 728.00 | 67 351.00 | | 82 728.00 |
EA Autres dettes | 22 544.00 | 25 762.00 | | 22 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 848.00 | 411 025.00 | | 484 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 179.00 | 649 414.00 | | 749 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 848.00 | 411 025.00 | | 484 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 060.00 | | 1 190 060.00 | 1 190 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 060.00 | | 1 190 060.00 | 1 190 060.00 |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 630.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 858.00 | 13 864.00 | | 10 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 516.00 | 1 196 068.00 | | 1 190 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 574.00 | 1 163 541.00 | | 1 164 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 942.00 | 32 527.00 | | 25 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 315.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 804.00 | | | 49 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 49 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 390.00 | 3 021.00 | | 34 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 194.00 | 3 021.00 | | 22 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 983.00 | 335 983.00 | | 335 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 505 154.00 | | | 505 154.00 |
VB T. V. A. | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821.00 | | | 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 285.00 | 588 285.00 | | 588 285.00 |
VW T.V.A. | 82 728.00 | 82 728.00 | | 82 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 255.00 | 441 255.00 | | 441 255.00 |