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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 355.00 | 30 501.00 | 20 854.00 | 51 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 583.00 | 42 697.00 | 20 886.00 | 63 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 506.00 | 3 980.00 | 892 526.00 | 896 506.00 |
BZ Autres créances | 323 650.00 | | 323 650.00 | 323 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 127.00 | 3 980.00 | 1 276 147.00 | 1 280 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 710.00 | 46 677.00 | 1 297 033.00 | 1 343 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 887.00 | 220 445.00 | | 278 887.00 |
DH Report à nouveau | -13 952.00 | | | -13 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 792.00 | 58 442.00 | | 34 792.00 |
DL TOTAL (I) | 343 612.00 | 322 773.00 | | 343 612.00 |
DP Provisions pour risques | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 571.00 | 65 804.00 | | 41 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 392.00 | 763 165.00 | | 719 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 700.00 | 135 742.00 | | 140 700.00 |
EA Autres dettes | 21 382.00 | 41 230.00 | | 21 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 408.00 | 1 005 941.00 | | 937 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 033.00 | 1 328 713.00 | | 1 297 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 408.00 | 1 005 941.00 | | 937 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 318.00 | 10 816.00 | 1 375 135.00 | 1 364 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 318.00 | 10 816.00 | 1 375 135.00 | 1 364 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 675.00 | 27 021.00 | | 15 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 819.00 | 1 363 216.00 | | 1 384 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 027.00 | 1 304 774.00 | | 1 350 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 792.00 | 58 442.00 | | 34 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 704.00 | | 15 173.00 | 49 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 294.00 | 63 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 294.00 | 51 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 476.00 | | 15 173.00 | 37 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 432.00 | 3 559.00 | 1 294.00 | 40 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 236.00 | 3 559.00 | 1 294.00 | 28 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 061.00 | -13 952.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 499.00 | 3 980.00 | 9 499.00 | 9 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 499.00 | 3 980.00 | 9 499.00 | 9 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 499.00 | 6 041.00 | -4 453.00 | 9 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 041.00 | -4 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 392.00 | 719 392.00 | | 719 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 896 506.00 | 896 506.00 | | 896 506.00 |
VB T. V. A. | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 830.00 | 251 830.00 | | 251 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 219.00 | 1 220 219.00 | | 1 220 219.00 |
VW T.V.A. | 140 700.00 | 140 700.00 | | 140 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 837.00 | 895 837.00 | | 895 837.00 |