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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 355.00 | 41 274.00 | 10 080.00 | 51 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 583.00 | 53 470.00 | 10 112.00 | 63 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 470.00 | | 434 470.00 | 434 470.00 |
BZ Autres créances | 63 601.00 | | 63 601.00 | 63 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 334 248.00 | | 334 248.00 | 334 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 617.00 | | 983 617.00 | 983 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 201.00 | 53 470.00 | 993 730.00 | 1 047 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 408.00 | 299 726.00 | | 321 408.00 |
DH Report à nouveau | | -6 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 022.00 | 28 297.00 | | 30 022.00 |
DL TOTAL (I) | 395 316.00 | 365 294.00 | | 395 316.00 |
DP Provisions pour risques | 22 502.00 | 21 525.00 | | 22 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 502.00 | 21 525.00 | | 22 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 446.00 | 8 462.00 | | 4 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 542.00 | 136 250.00 | | 47 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 031.00 | 556 239.00 | | 204 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 916.00 | 48 191.00 | | 46 916.00 |
EA Autres dettes | 170 654.00 | 42 709.00 | | 170 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 320.00 | 1 215.00 | | 102 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 911.00 | 793 067.00 | | 575 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 730.00 | 1 179 887.00 | | 993 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 911.00 | 793 067.00 | | 575 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 300.00 | | 1 176 300.00 | 1 176 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 300.00 | | 1 176 300.00 | 1 176 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 4 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 088.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 2 088.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 299.00 | -2 088.00 | | 9 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 322.00 | 8 559.00 | | 9 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 543.00 | 1 072 532.00 | | 1 190 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 521.00 | 1 044 234.00 | | 1 160 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 022.00 | 28 297.00 | | 30 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 583.00 | | | 63 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 726.00 | 1 743.00 | | 51 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 531.00 | 1 743.00 | | 39 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 526.00 | 976.00 | | 21 526.00 |
6T Sur comptes clients | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 819.00 | 976.00 | 4 293.00 | 25 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 976.00 | 4 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 032.00 | 204 032.00 | | 204 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 654.00 | 170 654.00 | | 170 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 320.00 | 102 320.00 | | 102 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 434 470.00 | 434 470.00 | | 434 470.00 |
VB T. V. A. | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 401.00 | 499 369.00 | 32.00 | 499 401.00 |
VW T.V.A. | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 369.00 | 528 369.00 | | 528 369.00 |