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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 355.00 | 35 040.00 | 16 315.00 | 51 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 583.00 | 47 236.00 | 16 347.00 | 63 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 290.00 | 25 727.00 | 350 563.00 | 376 290.00 |
BZ Autres créances | 291 406.00 | | 291 406.00 | 291 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 190 551.00 | | 190 551.00 | 190 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 396.00 | 25 727.00 | 1 132 669.00 | 1 158 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 979.00 | 72 963.00 | 1 149 017.00 | 1 221 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 726.00 | 278 887.00 | | 299 726.00 |
DH Report à nouveau | | -13 952.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 616.00 | 34 792.00 | | -6 616.00 |
DL TOTAL (I) | 336 996.00 | 343 612.00 | | 336 996.00 |
DP Provisions pour risques | 18 409.00 | 16 013.00 | | 18 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 409.00 | 16 013.00 | | 18 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 406.00 | 14 363.00 | | 10 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 772.00 | 41 571.00 | | 131 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 334.00 | 719 392.00 | | 537 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 155.00 | 140 700.00 | | 31 155.00 |
EA Autres dettes | 65 787.00 | 21 382.00 | | 65 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 611.00 | 937 408.00 | | 793 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 017.00 | 1 297 033.00 | | 1 149 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 611.00 | 937 408.00 | | 793 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 134.00 | | 1 297 134.00 | 1 297 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 134.00 | | 1 297 134.00 | 1 297 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 794.00 | 15 675.00 | | -3 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 859.00 | 1 384 819.00 | | 1 297 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 474.00 | 1 350 027.00 | | 1 304 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 616.00 | 34 792.00 | | -6 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 583.00 | | | 63 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 696.00 | 4 539.00 | | 42 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 501.00 | 4 539.00 | | 30 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 013.00 | 2 396.00 | | 16 013.00 |
6T Sur comptes clients | 3 980.00 | 22 247.00 | 500.00 | 3 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 980.00 | 22 247.00 | 500.00 | 3 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 993.00 | 24 643.00 | 500.00 | 19 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 643.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 334.00 | 537 334.00 | | 537 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 787.00 | 65 787.00 | | 65 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 376 290.00 | 376 290.00 | | 376 290.00 |
VB T. V. A. | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 373.00 | 242 373.00 | | 242 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 877.00 | 667 877.00 | | 667 877.00 |
VW T.V.A. | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 839.00 | 661 839.00 | | 661 839.00 |