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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 476.00 | 28 236.00 | 9 240.00 | 37 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 704.00 | 40 432.00 | 9 272.00 | 49 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 376.00 | 9 499.00 | 786 877.00 | 796 376.00 |
BZ Autres créances | 293 136.00 | | 293 136.00 | 293 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 139 394.00 | | 139 394.00 | 139 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 941.00 | 9 499.00 | 1 319 442.00 | 1 328 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 645.00 | 49 932.00 | 1 328 713.00 | 1 378 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 445.00 | 194 503.00 | | 220 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 442.00 | 25 942.00 | | 58 442.00 |
DL TOTAL (I) | 322 773.00 | 264 331.00 | | 322 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 804.00 | 43 593.00 | | 65 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 165.00 | 335 983.00 | | 763 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 742.00 | 82 728.00 | | 135 742.00 |
EA Autres dettes | 41 230.00 | 22 544.00 | | 41 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 941.00 | 484 848.00 | | 1 005 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 713.00 | 749 179.00 | | 1 328 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 941.00 | 484 848.00 | | 1 005 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 225.00 | | 1 355 225.00 | 1 355 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 225.00 | | 1 355 225.00 | 1 355 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 499.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 021.00 | 10 858.00 | | 27 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 216.00 | 1 190 516.00 | | 1 363 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 774.00 | 1 164 574.00 | | 1 304 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 442.00 | 25 942.00 | | 58 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 411.00 | 3 021.00 | | 37 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 215.00 | 3 021.00 | | 25 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 785.00 | 9 499.00 | 7 785.00 | 7 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 785.00 | 9 499.00 | 7 785.00 | 7 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 785.00 | 9 499.00 | 7 785.00 | 7 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 499.00 | 7 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 165.00 | 763 165.00 | | 763 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 796 376.00 | | | 796 376.00 |
VB T. V. A. | 58 718.00 | | | 58 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 418.00 | | | 234 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 579.00 | 1 089 579.00 | | 1 089 579.00 |
VW T.V.A. | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 137.00 | 940 137.00 | | 940 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 918.00 | 9 437.00 | | 8 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 662 885.00 | 571 185.00 | | 662 885.00 |
ST Autres comptes | 340 571.00 | 341 641.00 | | 340 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 708.00 | 52 672.00 | | 53 708.00 |
YT Sous‐traitance | 784.00 | 603.00 | | 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 292.00 | 164 296.00 | | 187 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 922.00 | 10 760.00 | | 10 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 841.00 | 20 197.00 | | 19 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 153.00 | 238 973.00 | | 273 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 864.00 | 149 310.00 | | 145 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 245 240.00 | 1 130 396.00 | | 1 245 240.00 |