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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 |
AP Constructions | 49 975.00 | 33 536.00 | 16 439.00 | 49 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 328.00 | 58 962.00 | 2 367.00 | 61 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 753.00 | 93 887.00 | 1 877 866.00 | 1 971 753.00 |
BT Marchandises | 94 956.00 | | 94 956.00 | 94 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
BZ Autres créances | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CF Disponibilités | 43 201.00 | | 43 201.00 | 43 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 357.00 | | 162 357.00 | 162 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 110.00 | 93 887.00 | 2 040 223.00 | 2 134 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 548 102.00 | 548 102.00 | | 548 102.00 |
DH Report à nouveau | 299 992.00 | 140 789.00 | | 299 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 031.00 | 159 203.00 | | 156 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 125.00 | 870 094.00 | | 1 026 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 093.00 | 508 340.00 | | 336 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 965.00 | 461 802.00 | | 467 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 063.00 | 133 377.00 | | 182 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 977.00 | 28 819.00 | | 27 977.00 |
EA Autres dettes | | 1 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 014 098.00 | 1 134 079.00 | | 1 014 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 223.00 | 2 004 173.00 | | 2 040 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 686.00 | 789 168.00 | | 860 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 262.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 563 272.00 | | 1 563 272.00 | 1 563 272.00 |
FG Production vendue services | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 888.00 | | 1 601 888.00 | 1 601 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 490.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 758.00 | 4 185.00 | | 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 139.00 | 47 401.00 | | 45 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427.00 | | | -1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 435.00 | 67 612.00 | | 66 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 190.00 | 1 599 220.00 | | 1 608 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 159.00 | 1 440 017.00 | | 1 452 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 031.00 | 159 203.00 | | 156 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 110.00 | | | 1 987 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 357.00 | 1 971 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 357.00 | 112 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856 000.00 | | | 1 856 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 049.00 | | | 128 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 754.00 | 10 490.00 | 15 357.00 | 98 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 754.00 | 10 490.00 | 15 357.00 | 98 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 063.00 | 182 063.00 | | 182 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VB T. V. A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 894.00 | 177 482.00 | 153 412.00 | 330 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VI Groupe et associés | 467 965.00 | 467 965.00 | | 467 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 619.00 | | | 172 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VW T.V.A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 098.00 | 860 686.00 | 153 412.00 | 1 014 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | 2 860.00 | | 1 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 048.00 | 9 800.00 | | 6 048.00 |
ST Autres comptes | 59 869.00 | 44 683.00 | | 59 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 669.00 | 22 940.00 | | 25 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 090.00 | 2 900.00 | | 1 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | 2 806.00 | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 978.00 | 5 666.00 | | 3 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 979.00 | 75 884.00 | | 72 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 383.00 | 58 811.00 | | 64 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 675.00 | 80 323.00 | | 92 675.00 |