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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 |
AP Constructions | 49 975.00 | 35 254.00 | 14 721.00 | 49 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 562.00 | 60 845.00 | 3 717.00 | 64 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 036.00 | 97 488.00 | 1 877 548.00 | 1 975 036.00 |
BT Marchandises | 77 715.00 | | 77 715.00 | 77 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BZ Autres créances | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CF Disponibilités | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 936.00 | | 85 936.00 | 85 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 972.00 | 97 488.00 | 1 963 484.00 | 2 060 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 548 102.00 | 548 102.00 | | 548 102.00 |
DH Report à nouveau | 456 023.00 | 299 992.00 | | 456 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 210.00 | 156 031.00 | | 85 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 335.00 | 1 026 125.00 | | 1 111 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 268.00 | 336 093.00 | | 260 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 242.00 | 467 965.00 | | 467 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 598.00 | 182 063.00 | | 101 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 041.00 | 27 977.00 | | 23 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 150.00 | 1 014 098.00 | | 852 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 484.00 | 2 040 223.00 | | 1 963 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 936.00 | 860 686.00 | | 767 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 286.00 | | 761 286.00 | 761 286.00 |
FG Production vendue services | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 024.00 | | 785 024.00 | 785 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 601.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 758.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 332.00 | 45 139.00 | | 20 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 427.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 171.00 | 66 435.00 | | 29 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 084.00 | 1 608 190.00 | | 785 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 875.00 | 1 452 159.00 | | 699 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 210.00 | 156 031.00 | | 85 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 682.00 | 1 963.00 | | 1 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 753.00 | | 3 283.00 | 1 971 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856 000.00 | | | 1 856 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 692.00 | | 3 233.00 | 112 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061.00 | | 50.00 | 3 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 887.00 | 3 601.00 | | 93 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 887.00 | 3 601.00 | | 93 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 598.00 | 101 598.00 | | 101 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UX Autres créances clients | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 176.00 | 169 962.00 | 84 214.00 | 254 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VI Groupe et associés | 467 242.00 | 467 242.00 | | 467 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 077.00 | | | 87 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VW T.V.A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 150.00 | 767 936.00 | 84 214.00 | 852 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -195.00 | 1 642.00 | | -195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | 6 048.00 | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 22 884.00 | 59 869.00 | | 22 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 099.00 | 25 669.00 | | 14 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 090.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 2 336.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66.00 | 3 978.00 | | 66.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 276.00 | 72 979.00 | | 35 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 547.00 | 64 383.00 | | 27 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 983.00 | 92 675.00 | | 39 983.00 |