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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 |
AP Constructions | 49 975.00 | 45 631.00 | 4 344.00 | 49 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 331.00 | 43 301.00 | 29.00 | 43 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 805.00 | 90 321.00 | 1 863 484.00 | 1 953 805.00 |
BT Marchandises | 134 771.00 | | 134 771.00 | 134 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
BZ Autres créances | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CF Disponibilités | 51 659.00 | | 51 659.00 | 51 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 232.00 | | 221 232.00 | 221 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 037.00 | 90 321.00 | 2 084 716.00 | 2 175 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 548 102.00 | 548 102.00 | | 548 102.00 |
DH Report à nouveau | 832 380.00 | 681 639.00 | | 832 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 885.00 | 150 741.00 | | 128 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 367.00 | 1 402 482.00 | | 1 531 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 293.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 708.00 | 448 042.00 | | 116 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 897.00 | 176 760.00 | | 110 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 675.00 | 28 107.00 | | 22 675.00 |
EA Autres dettes | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 349.00 | 653 202.00 | | 553 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 716.00 | 2 055 684.00 | | 2 084 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 413.00 | 652 909.00 | | 288 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671 023.00 | | 1 671 023.00 | 1 671 023.00 |
FG Production vendue services | 51 039.00 | | 51 039.00 | 51 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 062.00 | | 1 722 062.00 | 1 722 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 326.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 079.00 | 2 332.00 | | 15 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 203.00 | 67 325.00 | | 71 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 999.00 | 49 971.00 | | 45 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 518.00 | 1 575 488.00 | | 1 737 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 633.00 | 1 424 746.00 | | 1 608 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 885.00 | 150 741.00 | | 128 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 941.00 | 7 777.00 | | 10 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 805.00 | | | 1 953 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 953 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856 000.00 | | | 1 856 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 695.00 | | | 94 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 995.00 | 4 326.00 | | 85 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 995.00 | 4 326.00 | | 85 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 897.00 | 110 897.00 | | 110 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UX Autres créances clients | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 35 064.00 | 264 936.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 708.00 | 116 708.00 | | 116 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293.00 | | | 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 349.00 | 288 413.00 | 264 936.00 | 553 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | 1 078.00 | | 2 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 256.00 | 6 295.00 | | 5 256.00 |
ST Autres comptes | 80 404.00 | 74 614.00 | | 80 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 227.00 | 30 351.00 | | 34 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | 2 537.00 | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 749.00 | 3 615.00 | | 4 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 089.00 | 82 144.00 | | 87 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 038.00 | 66 293.00 | | 71 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 888.00 | 111 260.00 | | 119 888.00 |