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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 |
AP Constructions | 49 975.00 | 42 172.00 | 7 803.00 | 49 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 331.00 | 42 434.00 | 897.00 | 43 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 805.00 | 85 995.00 | 1 867 810.00 | 1 953 805.00 |
BT Marchandises | 96 670.00 | | 96 670.00 | 96 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
BZ Autres créances | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CF Disponibilités | 72 275.00 | | 72 275.00 | 72 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 873.00 | | 187 873.00 | 187 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 679.00 | 85 995.00 | 2 055 684.00 | 2 141 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 548 102.00 | 548 102.00 | | 548 102.00 |
DH Report à nouveau | 681 639.00 | 541 233.00 | | 681 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 741.00 | 140 406.00 | | 150 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 482.00 | 1 251 741.00 | | 1 402 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 76 755.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 042.00 | 467 242.00 | | 448 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 760.00 | 153 006.00 | | 176 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 107.00 | 41 517.00 | | 28 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 202.00 | 738 520.00 | | 653 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 684.00 | 1 990 261.00 | | 2 055 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 909.00 | 735 107.00 | | 652 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 131.00 | | 1 537 131.00 | 1 537 131.00 |
FG Production vendue services | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 817.00 | | 1 572 817.00 | 1 572 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 897.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 325.00 | 47 586.00 | | 67 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 971.00 | 58 765.00 | | 49 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 488.00 | 1 647 236.00 | | 1 575 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 746.00 | 1 506 830.00 | | 1 424 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 741.00 | 140 406.00 | | 150 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 777.00 | 6 120.00 | | 7 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 805.00 | | | 1 953 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 953 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856 000.00 | | | 1 856 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 695.00 | | | 94 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 098.00 | 8 356.00 | 3 459.00 | 81 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 098.00 | 8 356.00 | 3 459.00 | 81 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 760.00 | 176 760.00 | | 176 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UX Autres créances clients | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
VI Groupe et associés | 448 042.00 | 448 042.00 | | 448 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 462.00 | | | 76 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VW T.V.A. | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 202.00 | 652 909.00 | 293.00 | 653 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | 1 826.00 | | 1 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 295.00 | 6 616.00 | | 6 295.00 |
ST Autres comptes | 74 614.00 | 51 224.00 | | 74 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 351.00 | 39 986.00 | | 30 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | 2 522.00 | | 2 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 615.00 | 4 348.00 | | 3 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 144.00 | 73 571.00 | | 82 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 293.00 | 60 062.00 | | 66 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 260.00 | 97 826.00 | | 111 260.00 |