| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 |
AP Constructions | 49 975.00 | 35 254.00 | 14 721.00 | 49 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 331.00 | 44 455.00 | -1 124.00 | 43 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 805.00 | 81 098.00 | 1 872 707.00 | 1 953 805.00 |
BT Marchandises | 93 147.00 | | 93 147.00 | 93 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 553.00 | | 117 553.00 | 117 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 359.00 | 81 098.00 | 1 990 261.00 | 2 071 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 548 102.00 | 548 102.00 | | 548 102.00 |
DH Report à nouveau | 541 233.00 | 456 023.00 | | 541 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 406.00 | 85 210.00 | | 140 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 741.00 | 1 111 335.00 | | 1 251 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 755.00 | 260 268.00 | | 76 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 242.00 | 467 242.00 | | 467 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 006.00 | 101 598.00 | | 153 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 517.00 | 23 041.00 | | 41 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 520.00 | 852 150.00 | | 738 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 261.00 | 1 963 484.00 | | 1 990 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 107.00 | 767 936.00 | | 735 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 020.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593 623.00 | | 1 593 623.00 | 1 593 623.00 |
FG Production vendue services | 45 559.00 | | 45 559.00 | 45 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 182.00 | | 1 639 182.00 | 1 639 182.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 841.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 586.00 | 20 332.00 | | 47 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 765.00 | 29 171.00 | | 58 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 236.00 | 785 084.00 | | 1 647 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 830.00 | 699 875.00 | | 1 506 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 406.00 | 85 210.00 | | 140 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 120.00 | 1 682.00 | | 6 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 036.00 | | | 1 975 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 231.00 | 1 953 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 231.00 | 94 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856 000.00 | | | 1 856 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 926.00 | | | 115 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 488.00 | 4 841.00 | 21 231.00 | 97 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 488.00 | 4 841.00 | 21 231.00 | 97 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 006.00 | 153 006.00 | | 153 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UX Autres créances clients | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 342.00 | 73 342.00 | | 73 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
VI Groupe et associés | 467 242.00 | 467 242.00 | | 467 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 494.00 | | | 175 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 520.00 | 735 107.00 | 3 413.00 | 738 520.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | -195.00 | | 1 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 616.00 | 3 000.00 | | 6 616.00 |
ST Autres comptes | 51 224.00 | 22 884.00 | | 51 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 986.00 | 14 099.00 | | 39 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | 261.00 | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 348.00 | 66.00 | | 4 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 571.00 | 35 276.00 | | 73 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 062.00 | 27 547.00 | | 60 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 826.00 | 39 983.00 | | 97 826.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |