| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 643.00 | 3 695.00 | 16 948.00 | 20 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 498.00 | 3 695.00 | 693 804.00 | 697 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 977.00 | | 77 977.00 | 77 977.00 |
BZ Autres créances | 1 346 387.00 | | 1 346 387.00 | 1 346 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 446.00 | | 281 446.00 | 281 446.00 |
CF Disponibilités | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 728 358.00 | | 1 728 358.00 | 1 728 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 857.00 | 3 695.00 | 2 422 162.00 | 2 425 857.00 |
CU Autres participations | 676 856.00 | | 676 856.00 | 676 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 305 723.00 | 1 085 893.00 | | 1 305 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 739.00 | 354 830.00 | | 537 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 462.00 | 1 803 723.00 | | 2 206 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000.00 | 66 000.00 | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 372.00 | 90 330.00 | | 110 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767.00 | 12 704.00 | | 3 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 561.00 | 39 886.00 | | 68 561.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 700.00 | 208 931.00 | | 215 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 162.00 | 2 012 655.00 | | 2 422 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 981.00 | | 280 981.00 | 280 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 981.00 | | 280 981.00 | 280 981.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 102.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 531.00 | | | 216 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 739.00 | 3 093.00 | | 3 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194.00 | -6 151.00 | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 540.00 | 631 780.00 | | 881 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 801.00 | 276 950.00 | | 343 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 739.00 | 354 830.00 | | 537 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 747.00 | 21 560.00 | | 10 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 742.00 | | 29 225.00 | 703 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 468.00 | 676 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 468.00 | 697 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 418.00 | | 12 225.00 | 8 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 324.00 | | 17 000.00 | 695 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592.00 | 2 102.00 | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592.00 | 2 102.00 | | 1 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
UX Autres créances clients | 77 977.00 | | | 77 977.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | | | 416.00 |
VC Groupe et associés | 1 213 316.00 | | | 1 213 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 109 204.00 | 109 204.00 | | 109 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 461.00 | | | 132 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 170.00 | 1 424 170.00 | | 1 424 170.00 |
VW T.V.A. | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 700.00 | 215 700.00 | | 215 700.00 |