| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 959.00 | 13 955.00 | 14 005.00 | 27 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 811.00 | 13 955.00 | 690 856.00 | 704 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
BZ Autres créances | 1 542 892.00 | | 1 542 892.00 | 1 542 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 947.00 | | 282 947.00 | 282 947.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 349.00 | | 1 881 349.00 | 1 881 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 160.00 | 13 955.00 | 2 572 205.00 | 2 586 160.00 |
CU Autres participations | 676 852.00 | | 676 852.00 | 676 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 844 816.00 | 1 671 462.00 | | 1 844 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 536.00 | 295 354.00 | | 307 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 352.00 | 2 329 816.00 | | 2 515 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 002.00 | 31 373.00 | | 20 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | 5 671.00 | | 6 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 119.00 | 47 809.00 | | 26 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 853.00 | 84 854.00 | | 56 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 205.00 | 2 414 669.00 | | 2 572 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 853.00 | 84 854.00 | | 56 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 150.00 | | 297 150.00 | 297 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 150.00 | | 297 150.00 | 297 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 646.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 924.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 924.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 579.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 522.00 | 940.00 | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | -150.00 | | 4 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 881.00 | 651 480.00 | | 630 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 345.00 | 356 127.00 | | 323 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 536.00 | 295 354.00 | | 307 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 444.00 | 13 991.00 | | 15 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 815.00 | | | 704 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 676 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 704 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 856.00 | | | 676 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 308.00 | 5 646.00 | 13 955.00 | 8 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 308.00 | 5 646.00 | 13 955.00 | 8 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
UX Autres créances clients | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VP Divers | 1 542 892.00 | 1 542 892.00 | | 1 542 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 403.00 | 1 598 403.00 | | 1 598 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 853.00 | 56 853.00 | | 56 853.00 |