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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 959.00 | 8 308.00 | 19 651.00 | 27 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 815.00 | 8 308.00 | 696 507.00 | 704 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 421.00 | | 63 421.00 | 63 421.00 |
BZ Autres créances | 1 357 900.00 | | 1 357 900.00 | 1 357 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 605.00 | | 282 605.00 | 282 605.00 |
CF Disponibilités | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 163.00 | | 1 718 163.00 | 1 718 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 978.00 | 8 308.00 | 2 414 669.00 | 2 422 978.00 |
CU Autres participations | 676 856.00 | | 676 856.00 | 676 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 671 462.00 | 1 305 723.00 | | 1 671 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 354.00 | 537 739.00 | | 295 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 816.00 | 2 206 462.00 | | 2 329 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 373.00 | 110 372.00 | | 31 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 671.00 | 3 767.00 | | 5 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 809.00 | 68 561.00 | | 47 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 854.00 | 215 700.00 | | 84 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 669.00 | 2 422 162.00 | | 2 414 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 854.00 | 215 700.00 | | 84 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 851.00 | | 292 851.00 | 292 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 851.00 | | 292 851.00 | 292 851.00 |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 614.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 252 000.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 924.00 | 252 000.00 | | 45 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 261.00 | 35 469.00 | | 29 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 345.00 | 35 469.00 | | 29 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 579.00 | 216 531.00 | | 16 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 940.00 | 3 739.00 | | 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -194.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 480.00 | 881 540.00 | | 651 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 127.00 | 343 801.00 | | 356 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 354.00 | 537 739.00 | | 295 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 991.00 | 10 747.00 | | 13 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 498.00 | | | 697 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 856.00 | | | 676 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
UX Autres créances clients | 63 421.00 | | | 63 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VP Divers | 1 357 900.00 | | | 1 357 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 321.00 | 1 421 321.00 | | 1 421 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 854.00 | 84 854.00 | | 84 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |