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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 378.00 | 24 480.00 | 5 898.00 | 30 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 230.00 | 24 480.00 | 682 750.00 | 707 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 656.00 | | 126 656.00 | 126 656.00 |
BZ Autres créances | 1 958 192.00 | | 1 958 192.00 | 1 958 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 528.00 | | 286 528.00 | 286 528.00 |
CF Disponibilités | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 179.00 | | 2 379 179.00 | 2 379 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 409.00 | 24 480.00 | 3 061 929.00 | 3 086 409.00 |
CU Autres participations | 676 852.00 | | 676 852.00 | 676 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 2 239 668.00 | 2 030 352.00 | | 2 239 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 442.00 | 331 316.00 | | 332 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 110.00 | 2 724 668.00 | | 2 935 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 692.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 344.00 | 8 411.00 | | 9 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 075.00 | 48 874.00 | | 91 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 819.00 | 60 977.00 | | 126 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 929.00 | 2 785 644.00 | | 3 061 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 419.00 | | | 100 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 692.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
FG Production vendue services | 359 546.00 | | 359 546.00 | 359 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 426.00 | | 365 426.00 | 365 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 363.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -462.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 288.00 | 1 124.00 | | 1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 592.00 | 13 261.00 | | 14 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 610.00 | 658 743.00 | | 704 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 168.00 | 327 428.00 | | 372 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 442.00 | 331 316.00 | | 332 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 435.00 | 15 444.00 | | 19 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 230.00 | | | 707 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 852.00 | | | 676 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 117.00 | 5 363.00 | 24 480.00 | 19 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 117.00 | 5 363.00 | 24 480.00 | 19 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 075.00 | 91 075.00 | | 91 075.00 |
UX Autres créances clients | 126 656.00 | 126 656.00 | | 126 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958 192.00 | 1 958 192.00 | | 1 958 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 875.00 | 2 084 875.00 | | 2 084 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 419.00 | 100 419.00 | | 100 419.00 |