| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 378.00 | 28 432.00 | 1 946.00 | 30 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 205.00 | 28 432.00 | 661 773.00 | 690 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 456.00 | | 387 456.00 | 387 456.00 |
BZ Autres créances | 2 615 906.00 | | 2 615 906.00 | 2 615 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84 712.00 | | 84 712.00 | 84 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 714.00 | | 3 089 714.00 | 3 089 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 919.00 | 28 432.00 | 3 751 487.00 | 3 779 919.00 |
CU Autres participations | 659 827.00 | | 659 827.00 | 659 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 2 450 110.00 | 2 239 668.00 | | 2 450 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 326.00 | 332 442.00 | | 499 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 312 436.00 | 2 935 110.00 | | 3 312 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 313.00 | 9 344.00 | | 12 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 946.00 | 91 075.00 | | 88 946.00 |
EA Autres dettes | 328 800.00 | | | 328 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 052.00 | 126 819.00 | | 439 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 487.00 | 3 061 929.00 | | 3 751 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 052.00 | 100 419.00 | | 439 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 951.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 867.00 | | | 218 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 615.00 | | | 219 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 590.00 | | | 202 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 437.00 | 1 288.00 | | 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 505.00 | 14 592.00 | | 12 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 503.00 | 704 610.00 | | 869 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 177.00 | 372 168.00 | | 370 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 326.00 | 332 442.00 | | 499 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 435.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 230.00 | | | 707 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 025.00 | 659 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 025.00 | 690 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 852.00 | | | 676 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 480.00 | 3 951.00 | | 24 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 480.00 | 3 951.00 | | 24 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 946.00 | 88 946.00 | | 88 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 792.00 | 337 792.00 | | 337 792.00 |
UX Autres créances clients | 387 456.00 | 387 456.00 | | 387 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615 906.00 | 2 615 906.00 | | 2 615 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 802.00 | 3 003 802.00 | | 3 003 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 052.00 | 439 052.00 | | 439 052.00 |