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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 180.00 | 24 546.00 | 2 805 634.00 | 2 830 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 568.00 | | 213 568.00 | 213 568.00 |
BZ Autres créances | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 998.00 | | 251 998.00 | 251 998.00 |
CF Disponibilités | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 928.00 | | 518 928.00 | 518 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 108.00 | 24 546.00 | 3 324 562.00 | 3 349 108.00 |
CU Autres participations | 2 830 180.00 | 24 546.00 | 2 805 634.00 | 2 830 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 680.00 | | | 372 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
DG Autres réserves | 2 089 169.00 | | | 2 089 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 082.00 | | | 152 082.00 |
DK Provisions réglementées | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 450.00 | | | 2 662 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 143.00 | | | 432 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 153.00 | | | 221 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 111.00 | | | 662 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 562.00 | | | 3 324 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 004.00 | | | 338 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 994.00 | | 382 994.00 | 382 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 994.00 | | 382 994.00 | 382 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 053.00 | | | 568 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 971.00 | | | 415 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 082.00 | | | 152 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 143.00 | 108 036.00 | 324 107.00 | 432 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 036.00 | | | 108 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 226.00 | 218 226.00 | | 218 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 112.00 | 338 004.00 | 324 107.00 | 662 112.00 |