| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 180.00 | | 2 852 180.00 | 2 852 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 220 601.00 | | 220 601.00 | 220 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 999.00 | | 201 999.00 | 201 999.00 |
CF Disponibilités | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 458.00 | | 460 458.00 | 460 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 638.00 | | 3 312 638.00 | 3 312 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 852 180.00 | | 2 852 180.00 | 2 852 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 680.00 | 372 680.00 | | 372 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
DG Autres réserves | 2 642 852.00 | 2 626 284.00 | | 2 642 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 172.00 | 16 567.00 | | 21 172.00 |
DK Provisions réglementées | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085 221.00 | 3 064 050.00 | | 3 085 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 461.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 189.00 | | 7 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 319.00 | 249 520.00 | | 220 319.00 |
EA Autres dettes | | 1 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 416.00 | 367 477.00 | | 227 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 638.00 | 3 431 527.00 | | 3 312 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 416.00 | 259 441.00 | | 227 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 454 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 454 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 1 917.00 | | 2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 396.00 | 465 783.00 | | 470 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 224.00 | 449 216.00 | | 449 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 172.00 | 16 567.00 | | 21 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 319.00 | 220 319.00 | | 220 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 211 092.00 | 211 092.00 | | 211 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 036.00 | | | 108 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 602.00 | 220 602.00 | | 220 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 416.00 | 227 416.00 | | 227 416.00 |