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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 852 180.00 | 8 314.00 | 2 843 866.00 | 2 852 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 977.00 | | 145 977.00 | 145 977.00 |
BZ Autres créances | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 999.00 | | 371 999.00 | 371 999.00 |
CF Disponibilités | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 579 538.00 | | 579 538.00 | 579 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 718.00 | 8 314.00 | 3 423 404.00 | 3 431 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 852 180.00 | 8 314.00 | 2 843 866.00 | 2 852 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 680.00 | 372 680.00 | | 372 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
DG Autres réserves | 2 525 261.00 | 2 241 252.00 | | 2 525 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 024.00 | 284 008.00 | | 101 024.00 |
DK Provisions réglementées | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 482.00 | 2 946 459.00 | | 3 047 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 072.00 | 324 108.00 | | 216 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 1 567.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 6 660.00 | | 7 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 786.00 | 110 408.00 | | 151 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 922.00 | 442 743.00 | | 375 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 404.00 | 3 389 202.00 | | 3 423 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 887.00 | 226 671.00 | | 267 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 364 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 011.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 2 412.00 | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 318.00 | 587 547.00 | | 476 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 295.00 | 303 539.00 | | 375 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 024.00 | 284 008.00 | | 101 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145 977.00 | 145 977.00 | | 145 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 072.00 | 108 037.00 | 108 035.00 | 216 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 036.00 | | | 108 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 786.00 | 151 786.00 | | 151 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 942.00 | 149 942.00 | | 149 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 922.00 | 267 887.00 | 108 035.00 | 375 922.00 |