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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 180.00 | 13 695.00 | 2 838 485.00 | 2 852 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 787.00 | | 97 787.00 | 97 787.00 |
BZ Autres créances | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 999.00 | | 371 999.00 | 371 999.00 |
CF Disponibilités | 77 702.00 | | 77 702.00 | 77 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 717.00 | | 550 717.00 | 550 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 897.00 | 13 695.00 | 3 389 202.00 | 3 402 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 852 180.00 | 13 695.00 | 2 838 485.00 | 2 852 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 680.00 | 372 680.00 | | 372 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
DG Autres réserves | 2 241 252.00 | 2 089 170.00 | | 2 241 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 008.00 | 152 083.00 | | 284 008.00 |
DK Provisions réglementées | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946 459.00 | 2 662 450.00 | | 2 946 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 108.00 | 432 143.00 | | 324 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567.00 | 2 275.00 | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 540.00 | | 6 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 408.00 | 221 154.00 | | 110 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 743.00 | 662 112.00 | | 442 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 202.00 | 3 324 562.00 | | 3 389 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 671.00 | 229 958.00 | | 226 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 287 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 283.00 | | 2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 547.00 | 568 054.00 | | 587 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 539.00 | 415 971.00 | | 303 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 008.00 | 152 083.00 | | 284 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 97 787.00 | | | 97 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 108.00 | 108 036.00 | 216 072.00 | 324 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 036.00 | | | 108 036.00 |
VP Divers | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 408.00 | 110 408.00 | | 110 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 016.00 | 101 016.00 | | 101 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 743.00 | 226 671.00 | 216 072.00 | 442 743.00 |