| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 180.00 | 3 097.00 | 2 849 083.00 | 2 852 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 445.00 | | 246 445.00 | 246 445.00 |
BZ Autres créances | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 998.00 | | 291 998.00 | 291 998.00 |
CF Disponibilités | 38 601.00 | | 38 601.00 | 38 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 443.00 | | 582 443.00 | 582 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 623.00 | 3 097.00 | 3 431 526.00 | 3 434 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 852 180.00 | 3 097.00 | 2 849 083.00 | 2 852 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 680.00 | 372 680.00 | | 372 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
DG Autres réserves | 2 626 284.00 | 2 525 261.00 | | 2 626 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 567.00 | 101 024.00 | | 16 567.00 |
DK Provisions réglementées | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 049.00 | 3 047 482.00 | | 3 064 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 035.00 | 216 072.00 | | 108 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | 1 044.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 020.00 | | 7 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 519.00 | 151 786.00 | | 249 519.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 477.00 | 375 922.00 | | 367 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 526.00 | 3 423 404.00 | | 3 431 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 477.00 | 267 887.00 | | 367 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 450 832.00 | | 450 832.00 | 450 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 832.00 | | 450 832.00 | 450 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 296.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 1 166.00 | | 1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 783.00 | 476 318.00 | | 465 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 215.00 | 375 295.00 | | 449 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 567.00 | 101 024.00 | | 16 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 314.00 | 3 097.00 | 8 314.00 | 8 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 314.00 | 3 097.00 | 8 314.00 | 8 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 520.00 | 249 520.00 | | 249 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 246 445.00 | 246 445.00 | | 246 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 036.00 | 108 036.00 | | 108 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 843.00 | 251 843.00 | | 251 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 477.00 | 367 477.00 | | 367 477.00 |