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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 136.00 | 52 126.00 | 9 009.00 | 61 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 172.00 | 13 656.00 | 1 516.00 | 15 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 508.00 | 67 982.00 | 245 525.00 | 313 508.00 |
BT Marchandises | 42 501.00 | | 42 501.00 | 42 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BZ Autres créances | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
CF Disponibilités | 131 002.00 | | 131 002.00 | 131 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 855.00 | | 225 855.00 | 225 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 363.00 | 67 982.00 | 471 380.00 | 539 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 166.00 | 185 480.00 | | 7 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 218.00 | 35 937.00 | | 82 218.00 |
DL TOTAL (I) | 290 383.00 | 232 418.00 | | 290 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 001.00 | 15 890.00 | | 20 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 001.00 | 15 890.00 | | 20 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 3 314.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 983.00 | 10 937.00 | | 10 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 614.00 | 9 027.00 | | 11 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 387.00 | 127 425.00 | | 138 387.00 |
EA Autres dettes | | 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 996.00 | 151 075.00 | | 160 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 380.00 | 399 383.00 | | 471 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 996.00 | 151 075.00 | | 160 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 64.00 | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 620.00 | | 3 783.00 | 310 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896.00 | 313 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896.00 | 76 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 200.00 | | | 237 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 420.00 | | 3 783.00 | 73 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 825.00 | 4 053.00 | 896.00 | 64 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 625.00 | 4 053.00 | 896.00 | 62 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 890.00 | 4 110.00 | | 15 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 890.00 | 4 110.00 | | 15 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 460.00 | 88 460.00 | | 88 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
UX Autres créances clients | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 353.00 | 52 353.00 | | 52 353.00 |
VW T.V.A. | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 996.00 | 160 996.00 | | 160 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 155.00 | 22 270.00 | | 19 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 011.00 | 6 688.00 | | 7 011.00 |
ST Autres comptes | 29 081.00 | 33 030.00 | | 29 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 373.00 | 16 764.00 | | 23 373.00 |
YT Sous‐traitance | 5 734.00 | 3 040.00 | | 5 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | 1 406.00 | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 834.00 | 23 676.00 | | 20 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 956.00 | 144 801.00 | | 164 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 254.00 | 44 304.00 | | 53 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 199.00 | 59 522.00 | | 65 199.00 |