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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 444.00 | 59 199.00 | 11 245.00 | 70 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 886.00 | 15 609.00 | 9 278.00 | 24 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 030.00 | 77 008.00 | 256 023.00 | 333 030.00 |
BT Marchandises | 41 770.00 | | 41 770.00 | 41 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BZ Autres créances | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
CF Disponibilités | 235 404.00 | | 235 404.00 | 235 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 881.00 | | 316 881.00 | 316 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 911.00 | 77 008.00 | 572 903.00 | 649 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 278.00 | 69 383.00 | | 92 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 748.00 | 42 895.00 | | 61 748.00 |
DL TOTAL (I) | 355 025.00 | 313 278.00 | | 355 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 66.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 888.00 | 16 813.00 | | 54 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 076.00 | 9 251.00 | | 8 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 659.00 | 100 464.00 | | 133 659.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 878.00 | 126 593.00 | | 197 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 903.00 | 459 872.00 | | 572 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 878.00 | 126 593.00 | | 197 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 66.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 548.00 | | 11 483.00 | 321 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 200.00 | | | 237 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 848.00 | | 11 483.00 | 83 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 746.00 | 5 262.00 | | 71 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 546.00 | 5 262.00 | | 69 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 207.00 | 102 207.00 | | 102 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
VW T.V.A. | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 878.00 | 197 878.00 | | 197 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 638.00 | 20 034.00 | | 23 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 104.00 | 6 117.00 | | 6 104.00 |
ST Autres comptes | 39 718.00 | 34 606.00 | | 39 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 909.00 | 20 068.00 | | 26 909.00 |
YT Sous‐traitance | 7 108.00 | 5 237.00 | | 7 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | 1 428.00 | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 080.00 | 21 462.00 | | 25 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 940.00 | 164 058.00 | | 172 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 888.00 | 52 874.00 | | 56 888.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 839.00 | 66 028.00 | | 79 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |