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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 726.00 | 66 490.00 | 7 236.00 | 73 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 621.00 | 19 818.00 | 5 802.00 | 25 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 046.00 | 88 508.00 | 248 538.00 | 337 046.00 |
BT Marchandises | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BZ Autres créances | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CF Disponibilités | 438 691.00 | | 438 691.00 | 438 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 515.00 | | 499 515.00 | 499 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 561.00 | 88 508.00 | 748 053.00 | 836 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 137 724.00 | 115 025.00 | | 137 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 489.00 | 42 699.00 | | 29 489.00 |
DL TOTAL (I) | 387 213.00 | 377 724.00 | | 387 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 83.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 794.00 | 64 621.00 | | 151 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 554.00 | 7 501.00 | | 10 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 851.00 | 162 325.00 | | 177 851.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 44.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 839.00 | 234 574.00 | | 340 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 053.00 | 632 298.00 | | 748 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 839.00 | 234 574.00 | | 340 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 83.00 | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 765.00 | | 3 282.00 | 333 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 200.00 | | | 237 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 065.00 | | 3 282.00 | 96 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 004.00 | 5 504.00 | | 83 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 804.00 | 5 504.00 | | 80 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 198.00 | 127 198.00 | | 127 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 157 794.00 | 157 794.00 | | 157 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VW T.V.A. | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 839.00 | 340 839.00 | | 340 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 459.00 | 28 642.00 | | 19 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 715.00 | 10 144.00 | | 11 715.00 |
ST Autres comptes | 49 185.00 | 41 315.00 | | 49 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 291.00 | 27 088.00 | | 20 291.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 343.00 | 21 447.00 | | 53 343.00 |
YT Sous‐traitance | 12 012.00 | 7 068.00 | | 12 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | 1 460.00 | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 913.00 | 30 102.00 | | 20 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 733.00 | 176 401.00 | | 188 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 488.00 | 55 567.00 | | 63 488.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 202.00 | 85 613.00 | | 93 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |