| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 046.00 | 70 213.00 | 10 833.00 | 81 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 621.00 | 21 534.00 | 4 087.00 | 25 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 867.00 | 93 947.00 | 249 920.00 | 343 867.00 |
BT Marchandises | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
BZ Autres créances | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
CF Disponibilités | 297 245.00 | | 297 245.00 | 297 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 544.00 | | 373 544.00 | 373 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 411.00 | 93 947.00 | 623 464.00 | 717 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 137 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 294.00 | 29 489.00 | | 20 294.00 |
DL TOTAL (I) | 240 294.00 | 387 213.00 | | 240 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 749.00 | 20 001.00 | | 16 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 749.00 | 20 001.00 | | 16 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 76.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 391.00 | 151 794.00 | | 20 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 266.00 | 10 554.00 | | 21 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 030.00 | 177 851.00 | | 324 030.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 564.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 421.00 | 340 839.00 | | 366 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 464.00 | 748 053.00 | | 623 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 421.00 | 340 839.00 | | 366 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 76.00 | | 79.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 046.00 | | 7 320.00 | 337 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 343 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 200.00 | | | 237 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 346.00 | | 7 320.00 | 99 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 508.00 | 5 439.00 | | 88 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 308.00 | 5 439.00 | | 86 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 001.00 | | 3 252.00 | 20 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 001.00 | | 3 252.00 | 20 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 677.00 | 98 677.00 | | 98 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 167 604.00 | 167 604.00 | | 167 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
VW T.V.A. | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 421.00 | 366 421.00 | | 366 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 391.00 | 19 459.00 | | 46 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 482.00 | 11 715.00 | | 14 482.00 |
ST Autres comptes | 53 756.00 | 49 185.00 | | 53 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 140.00 | 20 291.00 | | 20 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 315.00 | 53 343.00 | | 38 315.00 |
YT Sous‐traitance | 19 742.00 | 12 012.00 | | 19 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | 1 454.00 | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 857.00 | 20 913.00 | | 47 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 239.00 | 188 733.00 | | 201 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 184.00 | 63 488.00 | | 67 184.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 121.00 | 93 202.00 | | 108 121.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |