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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 676.00 | 55 243.00 | 13 433.00 | 68 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 172.00 | 14 303.00 | 869.00 | 15 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 548.00 | 71 746.00 | 249 802.00 | 321 548.00 |
BT Marchandises | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BZ Autres créances | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
CF Disponibilités | 121 235.00 | | 121 235.00 | 121 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 078.00 | | 210 078.00 | 210 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 626.00 | 71 746.00 | 459 880.00 | 531 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 383.00 | 7 166.00 | | 69 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 854.00 | 82 218.00 | | 42 854.00 |
DL TOTAL (I) | 313 237.00 | 290 383.00 | | 313 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 12.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 813.00 | 10 983.00 | | 16 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 11 614.00 | | 9 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 464.00 | 138 387.00 | | 100 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 642.00 | 160 996.00 | | 126 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 880.00 | 471 380.00 | | 459 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 642.00 | 160 996.00 | | 126 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 12.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 508.00 | | 8 040.00 | 313 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 200.00 | | | 237 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 308.00 | | 7 540.00 | 76 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 982.00 | 3 763.00 | | 67 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 782.00 | 3 763.00 | | 65 782.00 |