| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 51 257.00 | 17 096.00 | 34 161.00 | 51 257.00 |
AP Constructions | 12 774.00 | 3 473.00 | 9 301.00 | 12 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 184.00 | 14 715.00 | 15 470.00 | 30 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 512.00 | 244 092.00 | 127 420.00 | 371 512.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 976.00 | 279 625.00 | 206 351.00 | 485 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 023.00 | 945.00 | 311 078.00 | 312 023.00 |
BZ Autres créances | 84 423.00 | | 84 423.00 | 84 423.00 |
CF Disponibilités | 171 810.00 | | 171 810.00 | 171 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 290.00 | 945.00 | 586 345.00 | 587 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 266.00 | 280 570.00 | 792 696.00 | 1 073 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
CU Autres participations | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 14 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 105 491.00 | 191 174.00 | | 105 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 475.00 | 50 317.00 | | 69 475.00 |
DK Provisions réglementées | 343.00 | 80.00 | | 343.00 |
DL TOTAL (I) | 326 709.00 | 256 970.00 | | 326 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 186.00 | 157 475.00 | | 130 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 685.00 | 17 039.00 | | 37 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 068.00 | 91 939.00 | | 116 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 396.00 | 134 861.00 | | 170 396.00 |
EA Autres dettes | 11 652.00 | 664.00 | | 11 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 987.00 | 401 977.00 | | 465 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 696.00 | 658 948.00 | | 792 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 261.00 | 287 314.00 | | 378 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
FG Production vendue services | 1 344 697.00 | 550.00 | 1 345 247.00 | 1 344 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 045.00 | 550.00 | 1 385 595.00 | 1 385 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 346.00 | 13 527.00 | | 84 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 265.00 | 37 764.00 | | 37 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 265.00 | 47 764.00 | | 37 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 401.00 | 15 581.00 | | 11 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 781.00 | 46 719.00 | | 5 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264.00 | 80.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 446.00 | 62 380.00 | | 17 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 819.00 | -14 617.00 | | 19 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 230.00 | 7 671.00 | | 16 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 755.00 | 1 319 305.00 | | 1 508 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 281.00 | 1 268 987.00 | | 1 439 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 475.00 | 50 317.00 | | 69 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 102.00 | 71 697.00 | | 103 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 741.00 | | 84 279.00 | 432 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 044.00 | 485 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 029.00 | 465 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 476.00 | | 84 279.00 | 412 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 117.00 | 63 771.00 | 25 262.00 | 241 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 867.00 | 63 771.00 | 25 262.00 | 240 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | 264.00 | | 80.00 |
6T Sur comptes clients | | 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | 1 209.00 | | 80.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 945.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 264.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 068.00 | 116 068.00 | | 116 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UX Autres créances clients | 310 889.00 | | | 310 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 887.00 | 42 161.00 | 87 726.00 | 129 887.00 |
VI Groupe et associés | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 073.00 | | | 85 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 951.00 | | | 57 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 468.00 | 418 468.00 | | 418 468.00 |
VW T.V.A. | 69 153.00 | 69 153.00 | | 69 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 987.00 | 378 261.00 | 87 726.00 | 465 987.00 |