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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 782.00 | 932.00 | 4 850.00 | 5 782.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 149 756.00 | 52 166.00 | 97 590.00 | 149 756.00 |
AP Constructions | 17 683.00 | 7 418.00 | 10 266.00 | 17 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 188.00 | 42 715.00 | 88 473.00 | 131 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 405.00 | 501 840.00 | 176 565.00 | 678 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 940.00 | 605 071.00 | 394 869.00 | 999 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 256.00 | 949.00 | 542 308.00 | 543 256.00 |
BZ Autres créances | 260 051.00 | | 260 051.00 | 260 051.00 |
CF Disponibilités | 487 171.00 | | 487 171.00 | 487 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 259.00 | 949.00 | 1 322 310.00 | 1 323 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 199.00 | 606 019.00 | 1 717 179.00 | 2 323 199.00 |
CU Autres participations | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 420 119.00 | 307 288.00 | | 420 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 042.00 | 127 830.00 | | 162 042.00 |
DK Provisions réglementées | 841.00 | 807.00 | | 841.00 |
DL TOTAL (I) | 748 002.00 | 600 925.00 | | 748 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 349.00 | 302 173.00 | | 291 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 811.00 | 87 741.00 | | 116 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 936.00 | 167 785.00 | | 227 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 451.00 | 277 754.00 | | 325 451.00 |
EA Autres dettes | 7 630.00 | 5 886.00 | | 7 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 177.00 | 841 340.00 | | 969 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 179.00 | 1 442 265.00 | | 1 717 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 804.00 | 629 004.00 | | 762 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 660.00 | | 144 163.00 | 897 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 883.00 | 999 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 20 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 283.00 | 977 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 654.00 | | 4 728.00 | 16 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 894.00 | | 139 421.00 | 878 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | 14.00 | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 164.00 | 137 697.00 | 37 789.00 | 505 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 596.00 | 504.00 | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 324.00 | 137 100.00 | 37 286.00 | 504 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 807.00 | 446.00 | 412.00 | 807.00 |
6T Sur comptes clients | 1 711.00 | | 763.00 | 1 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 711.00 | | 763.00 | 1 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 518.00 | 446.00 | 1 175.00 | 2 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 446.00 | 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 936.00 | 227 936.00 | | 227 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 222.00 | 100 222.00 | | 100 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 614.00 | 92 614.00 | | 92 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 542 118.00 | 542 118.00 | | 542 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 811.00 | 84 437.00 | 149 442.00 | 290 811.00 |
VI Groupe et associés | 116 811.00 | 116 811.00 | | 116 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 027.00 | | | 82 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 654.00 | 217 654.00 | | 217 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 088.00 | 836 088.00 | | 836 088.00 |
VW T.V.A. | 114 389.00 | 114 389.00 | | 114 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 177.00 | 762 804.00 | 149 442.00 | 969 177.00 |